8 月 月结走到最后一步，库存台账 一直提示有未处理单据，但列表里筛不出来。后来发现是有张 办公笔记本 的暂估单挂在别人名下。想问下大家月结前都跑哪几张检查清单？ ...

周三 业务过来一句「这个字段就改一下，很快的」，IT 部当场沉默。改一个字段要动表单、校验、导入模板、报表口径，还有已经发出去的操作手册。后来我们把影响清单打出来给对方看，沟通反而顺了。分享给同样被「就 ...

期间已经关账了，才发现 PD-202609-822 那张 ¥28,600 的单据漏审。能反关账补进去吗？还是只能放到下期做调整？采购部说下期调整会影响两个月的口径。

新人问个基础问题：劳保手套 的采购入库单审核之后还能改数量吗？PO-202609-296 填成了 1200，实际是 1198，IT 部让我别硬改，说要走变更单。想确认一下标准做法，顺便问下改完对 库存台账 有没有影响。 ...

对完 10 月 的账，报表中心 还挂着 ¥12,600 的差异。查下来是几张 劳保手套 的红字单没参与计价。这类差异大家是调当期成本，还是单独走一笔调整凭证？ ...

月底最后一天 发现 CK-202608-795 被误审了，金额 ¥3,840。现在单据已经下推到 凭证中心。能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？ ...

9 月 把 PVC 管件 的计价方式从全月平均切成移动加权，结果 总账 里单价和历史单据对不上，差了大概 ¥12,600。切换时点没做期初重算，估计是这里的问题。有没有标准的切换步骤？ ...

初始化的时候把 轴承座 的期初数量 480 录成了 478，而且已经有业务单据发生了。现在改期初会不会把后面的台账全带偏？还是得反审核所有单据重来？ ...

PO-202609-798 那笔 ¥132,000 的付款，财务侧显示已付，供应商说没到账。查下来是银行回单晚了一天，系统按付款单日期就置成已付了。大家是按付款单日期还是银行回单日期更新状态？ ...

RK-202609-235 那笔 ¥3,840 的付款，财务侧显示已付，供应商说没到账。查下来是银行回单晚了一天，系统按付款单日期就置成已付了。大家是按付款单日期还是银行回单日期更新状态？ ...

9 月 跑应收账龄，有个客户挂了 ¥28,600 超过 90 天。销售说对方在走内部流程，让先别催太紧。生产计划部想按账龄计提坏账，业务那边不同意。这种跨部门口径一般怎么定？ ...

财务部来了新同事，菜单里能看到 销售出库 但点进去没数据。查了角色、组织、数据范围三层都配了，还是不行。是不是还有个仓库维度的授权？想问下权限到底分几层。 ...

10 月 对账，业务侧 凭证中心 合计和总账差 ¥12,600。一笔笔追，最后发现是 SO-202610-708 那张单状态是「草稿」但仓管已经实际发货了。想问下大家怎么防止业务已发生、系统单据没走完的情况？光靠制度好像不够。 ...

9 月 做进项认证，费用报销 里的发票比税局勾选平台少了几张，金额加起来 ¥28,600 左右。怀疑是有些票只上传了影像没走认证单。有没有批量比对的办法？ ...

同事垫付买了一批 轴承座（¥86,400），没走采购单直接报销。生产计划部问这笔进「低值易耗」还是「办公费」，两边都有道理。你们按金额还是按用途分？ ...

10 月 对账，业务侧 总账 合计和总账差 ¥28,600。一笔笔追，最后发现是 CK-202610-836 那张单状态是「草稿」但仓管已经实际发货了。想问下大家怎么防止业务已发生、系统单据没走完的情况？光靠制度好像不够。 ...

期间已经关账了，才发现 PD-202609-185 那张 ¥12,600 的单据漏审。能反关账补进去吗？还是只能放到下期做调整？财务部说下期调整会影响两个月的口径。

包装纸箱 是带批次和效期的，系统按先进先出自动分配，但仓库实际按货位就近拣货，结果经常串批。要不要强制按批次拣货？上了之后效率会掉不少，纠结中。 ...

下月要切系统，总账 的期初数据准备用导入模板。最怕的是期初数量、单价、仓库三个维度对不齐。想问下老手：导入顺序有没有讲究？是先商品档案再仓库再期初？ ...

生产计划部来了新同事，菜单里能看到 应收应付 但点进去没数据。查了角色、组织、数据范围三层都配了，还是不行。是不是还有个仓库维度的授权？想问下权限到底分几层。 ...