费用报销全线上之后，电子发票都存在系统里，但采购部说查的时候找不到对应关系：一张报销单挂了七八个附件，分不清哪张对应哪笔。大家是怎么规定附件命名和挂单规则的？ ...

9 月 对账，业务侧 费用报销 合计和总账差 ¥3,840。一笔笔追，最后发现是 RK-202609-656 那张单状态是「草稿」但仓管已经实际发货了。想问下大家怎么防止业务已发生、系统单据没走完的情况？光靠制度好像不够。 ...

10 月 跑应收账龄，有个客户挂了 ¥132,000 超过 90 天。销售说对方在走内部流程，让先别催太紧。销售部想按账龄计提坏账，业务那边不同意。这种跨部门口径一般怎么定？ ...

月底最后一天 审到一张 ¥28,600 的报销单，液压油缸 的发票税率填成了 9%，实际不对。单子已经走到生产计划部了，是退回重填还是让财务在凭证里调？退回的话审批流要重走，挺折腾。 ...

想请教个 费用报销 的问题：CK-202609-552 这张 伺服电机 的入库单，供应商实际送了 36 件，我们只验了 30 件，剩下 2 件退回了。现在系统里入库数还是 36，库存却按 30 走，月结的时候成本会算错吗？我们目前是先 ...

10 月 月结连着加了几天班，今天 ¥132,000 那笔差异终于平了，准点下班。出门发现天还亮着，居然有点不习惯。各位月结战士保重。

周四 发现 PO-202610-353 被误审了，金额 ¥86,400。现在单据已经下推到 报表中心。能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

周三 业务过来一句「这个字段就改一下，很快的」，生产计划部当场沉默。改一个字段要动表单、校验、导入模板、报表口径，还有已经发出去的操作手册。后来我们把影响清单打出来给对方看，沟通反而顺了。分享给同样 ...

周二 看报表发现 轴承座 成本单价突然高了一截，追下去是 RK-202608-206 那张入库单把运费一起摊进了货值，数量只填了 34 而不是 36。改完之后要不要回溯重算后面所有出库成本？销售部有点担心影响已出的凭证。 ...

周二 清理待发货，发现 PO-202609-386 挂了快两周。原因是 广州二仓 库存不足，但销售单审核时没有做可用量校验，直接放过去了。有没有办法在审核环节就卡住？不想每次都靠人盯。 ...

10 月 把 办公笔记本 的计价方式从全月平均切成移动加权，结果 销售出库 里单价和历史单据对不上，差了大概 ¥132,000。切换时点没做期初重算，估计是这里的问题。有没有标准的切换步骤？ ...

8 月 做进项认证，费用报销 里的发票比税局勾选平台少了几张，金额加起来 ¥28,600 左右。怀疑是有些票只上传了影像没走认证单。有没有批量比对的办法？ ...

月末结转跑了一半报错，修完想重跑，又怕重复生成凭证。这个能反复跑吗？回退是按期间反结账，还是得手工冲掉已生成的凭证？第一次自己独立月结，有点慌。 ...

初始化的时候把 A4 复印纸 的期初数量 480 录成了 468，而且已经有业务单据发生了。现在改期初会不会把后面的台账全带偏？还是得反审核所有单据重来？ ...

9 月 对账，业务侧 费用报销 合计和总账差 ¥12,600。一笔笔追，最后发现是 RK-202609-926 那张单状态是「草稿」但仓管已经实际发货了。想问下大家怎么防止业务已发生、系统单据没走完的情况？光靠制度好像不够。 ...

周一 第三杯咖啡下肚，应收应付 还是差那么一点。不是什么大问题，就是得一张张翻。有没有人跟我一样，对账对到最后开始怀疑自己算术不好。

月底最后一天 发现 SO-202608-826 被误审了，金额 ¥3,840。现在单据已经下推到 总账。能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

9 月 月结走到最后一步，应收应付 一直提示有未处理单据，但列表里筛不出来。后来发现是有张 不锈钢法兰盘 的暂估单挂在别人名下。想问下大家月结前都跑哪几张检查清单？ ...

周四 看报表发现 劳保手套 成本单价突然高了一截，追下去是 PD-202609-494 那张入库单把运费一起摊进了货值，数量只填了 30 而不是 36。改完之后要不要回溯重算后面所有出库成本？销售部有点担心影响已出的凭证。 ...

刚接手 库存台账 这块，前面同事留下的文档不多，现在主要靠翻历史单据猜逻辑。想问问过来人：前三个月最该先搞懂的是什么？